insightdocs基金业务文档自动化处理解决方案

insightdoc专业化文档处理专家

基金业务文档自动化处理解决方案

insightDocs基金业务文档自动化处理解决方案，通过多渠道文档采集、文档工作流、OCR数据萃取、文本差异比对、电子签章、文档发布、归档与检索等丰富的模块组件，覆盖基金公司投资部、运营部、直销部等多个部门的核心业务环节，基于该方案可构建全周期的自动化处理平台，提升海量文档处理效率，加快流程协作与审批速度，实现精细化管理，助力基金公司的数字化转型。

面临的挑战

报表手工录入

各类报表数量庞大，数据手工录入，不但投入的人力多，而且人工操作容易出错，出错成本高。

人工文档分拣

每天处理逾百份的成交单和基金申购单，从上百个组合产品中，快速找出待处理单据，制作划款指令，低效耗时。

海量报表发送

数千份类型各异的报表,如基金会计报表，需要快速匹配联系方式，发送至相应的销售机构，时效性不可控。

交易单据处理

传真或邮件接收的海量交易单据，数据录入量大，交易发送确认要求在有限时间内完成，有出错或漏单风险。

解决方案

该方案为基金公司构建基金会计报表、基金交易单据、基金申请单据、银行间成交单、基金合同、划款指令单据、TA业务各类报表等业务文档的统一处理平台。基于insightDocs提供的多渠道文档采集、文档工作流、OCR数据萃取、文档差异比对、电子签章、文档发布、归档与检索等丰富的模块组件，帮助基金公司的运营部、市场部、投资部、产品部、法务部等部门自动化基于人工的操作，大幅度提升工作效率、降低操作出错与漏单风险。

基金交易单据	银行间成交单	基金合同	基金申请单据	划款指令单据	TA业务各类报表
文档采集报表生成签章与流程多渠道发送	数据采集文档分发多级审核推送估值系统	待比对文档上传文本智能识别文档内容标识比对统计分析	文档采集任务分拣自动识别单据归档管理	指令文档生成工作流通信录匹配自动发送	报表获取与解析拆分组合流程签章批量发送
自动提取数据生成报表		AI智能数据应用		自动流转批量发送

应用价值

时效

自动化流程签审，解决流程效率问题，确保每笔业务在要求时间内完成。

准确率

文档处理无需人工干预，减少人工操作，保障交易数据精准，降低错误率。

成本

人力成本降低，系统替代人工完成重复度高、附加值低的机械式操作。

风险

自动读取文档数据录入业务系统，减轻人工操作工作量，降低操作风险。

案例分析

某基金管理有限公司

该客户采用了insightDocs基金业务文档自动化处理解决方案，解决了原来基于人工的机械式文档处理现状。上线insightDocs系统后，通过系统实现了运营部、市场部、客服部等多部门的多个业务环节的自动化处理，帮助员工从低价值的文档处理工作中解放出来，进行高附加值的专业性和服务性工作，项目实施上线后获得客户的高度认可。

使用insightDocs前

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交易类申请文档人工接收，邮箱和传真获取文档，工作效率低下且耗时。

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人工操作下单，对交易申请数据登入系统，难以确保数据准确和不漏单。

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人工文档流转和盖章时间不可控，流程中各角色签审的及时性成为交易按时完成的关键，误时风险高。

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划款指令、报表等发送，通过人工操作传真机输入传真号，发传真给不同的托管人、销售商。

使用insightDoc后

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传真、邮件统一接入，邮件附件自动下载，自动解析内容，时间全程可控，减轻工作量50-70%。